Какие расходы будут возмещатся за счет активов ИСИ?

Решением от 13.08.2013 г. № 1468 НКЦБФР утвердила новое Положение о составе и размере расходов, возмещаемых за счет активов института совместного инвестирования.

Установлено, что за счет активов института совместного инвестирования оплачиваются:

- вознаграждение компании по управлению активами ИСИ - максимальный размер вознаграждения (кроме вознаграждения за управление активами венчурного фонда) без учета премии не может превышать 5 % средней стоимости чистых активов ИСИ, которые находятся в управлении на протяжении финансового года;

- вознаграждение хранителю ИСИ;

- вознаграждение аудитору ИСИ;

- вознаграждение оценщику имущества ИСИ;

- вознаграждение торговцу ценными бумагами;

- расходы, связанные с обеспечением деятельности ИСИ, а именно:

- регистрационные услуги;

- расчетно-кассовое обслуживание ИСИ банком;

- нотариальные услуги;

- услуги депозитария;

- оплата стоимости обнародования обязательной информации о деятельности ИСИ;

- оплата услуг фондовой биржи;

- информационные услуги (оплата стоимости приобретения информации о деятельности эмитентов, в ценные бумаги которых размещены или предполагается размещать активы ИСИ; оплата другой информации, необходимой для обеспечения совместного инвестирования);

- арендная плата;

- фонд оплаты труда членам наблюдательного совета корпоративного инвестиционного фонда;

- рекламные услуги, связанные с изготовлением и распространением рекламы ИСИ;

- расходы, связанные с обслуживанием участников ИСИ и ценных бумаг ИСИ, в том числе расходы на уплату процентов за кредиты, привлеченные компанией по управлению активами для выкупа ценных бумаг ИСИ (с учетом ограничений, установленных законодательством для открытых и интервальных ИСИ);

- расходы, связанные с приобретением, содержанием и реализацией недвижимого имущества, входящего в состав активов ИСИ;

- судебные расходы, связанные с деятельностью ИСИ;

- налоги и сборы, предусмотренные законодательством.

За счет активов ИСИ возмещаются также суммы, уплаченные компанией по управлению активами (для открытых и интервальных ИСИ) за счет собственных средств как цена выкупа ценных бумаг ИСИ при недостаточности средств, составляющих активы ИСИ.

В соответствии с Положением максимальный размер вознаграждения компании по управлению активами венчурного фонда, рассчитанного в соотношении к стоимости чистых активов ИСИ, не может превышать 10 % среднегодовой стоимости чистых активов ИСИ в течение финансового года.

Максимальный размер вознаграждения компании по управлению активами венчурного фонда, рассчитанной в соотношении к приросту стоимости чистых активов института совместного инвестирования, не может превышать 15 % этого прироста по результатам деятельности за отчетный год.

Источник